Социальный трейдинг: полезная инновация на финансовом рынке

23 июня 2016

2245

Социальный трейдинг представляет собой единое пространство, дающее возможность опытным трейдерам транслировать сигналы своей торговой системы и получать за это комиссионные, а новичкам и пассивным инвесторам — использовать их опыт.

Какой новичок не мечтает начать торговлю на финансовом рынке с прибыли? Какой пассивный инвестор не хочет при минимальных затратах времени максимизировать свой доход? Какой успешный трейдер не заинтересован в увеличении своей прибыли при сохранении первоначального уровня капитала? Потребности участников финансовых рынков в решении своих проблем со временем стали причиной появления абсолютно нового типа торговли — социального трейдинга.

Создатели первой платформы для социального трейдинга eToro пришли к необходимости разработки нового продукта, когда увидели постоянные тенденции и спрос на рынке на знания профессиональных трейдеров со стороны новичков, а также стремление получить информацию о практике торговли в социальных сетях, профессиональных сообществах, на форумах.

Социальный трейдинг: понятие и основы

Многие трейдеры отождествляют социальный трейдинг с копированием сделок, что не совсем корректно. Социальный трейдинг — это более широкое понятие, включающее все инструменты взаимодействия между лидерами (трейдерами-профессионалами) и новичками (начинающими трейдерами, пассивными инвесторами). К таким инструментам можно отнести зеркальную торговлю, подключение к ПАММ и евро-ПАММ.

Зеркальная торговля предполагает копирование сделок трейдера с заданной стратегией, включая все дополнительные параметры (расстановку лимитных ордеров, наращивание позиции и т.д.), а также масштабирование сделок под счет клиента. Масштабирование является крайне полезным инструментом, так как позволяет пропорционально счету инвестора уменьшать объем позиции и не совершать никаких дополнительных действий для перерасчета капитала.

ПАММ-инвестирование предполагает передачу средств в управление опытному трейдеру. Однако перечень трейдеров, с которыми можно работать, ограничен одним брокером. Евро-ПАММ позволяет анализировать и работать с управляющими различных брокеров.

Преимущества социального трейдинга

Социальный трейдинг позволяет удовлетворить практическую любую потребность новичка в общении, совете, наставничестве. Для пассивного инвестора он будет полезен простотой использования и минимизацией неторговых рисков: трейдер может продолжать работу со своим брокером, самостоятельно закрывать автоматически открытые сделки в любой момент времени, менять трейдеров, за которыми он хочет следить, формировать любой тип инвестиционного портфеля за счет комбинации различных стратегий различных трейдеров. Помимо указанных, социальный трейдинг имеет следующие преимущества для новичков и пассивных инвесторов:

требует минимум знаний об инвестировании и анализе;
практически не требует временных затрат;
позволяет использовать опыт трейдера, которого можно выбрать по параметрам, наиболее подходящим трейдеру (тип торговли, доходность/риск, просадка и т.д.);
позволяет вмешиваться в сделку;
требует минимальных дополнительных затрат: комиссия за сигнал небольшая.

Трейдеру-лидеру трансляция своих сигналов на всеобщее обозрение позволяет получать достаточно небольшие комиссионные от новичков. Более того, сегодня брокеры предоставляют множество партнерских программ, которые позволят еще больше увеличить доход опытного инвестора.

Недостатки социального трейдинга

Ряд трейдеров вполне обоснованно предполагает, что у социального трейдинга минимум недостатков и рисков. Обусловлено это гибкостью настроек системы копирования и следования, а также многообразием вариаций по диверсификации рисков:

человеческий фактор — трейдер может копировать сделки сразу нескольких трейдеров с разными системами торговли, что минимизирует воздействие человеческого фактора. Большинство управляющих сегодня пользуется алгоритмической торговлей — это лучшее решение для работы на валютном рынке;
брокерский риск — трейдер не обязан пользоваться услугами брокера лидера, а может выбрать посредника на свое усмотрение;
некачественный управляющий — при наступлении определенных событий трейдер в любой момент времени может отказаться от услуг управляющего без дополнительных затрат.

Пожалуй, основным косвенным недостатком является риск остаться новичком на столь интересном для инвестиций рынке. Эксперты рекомендуют в процессе копирования сделок обязательно продолжать самообучение не только в теоретическом, но и практическом плане.